6月24日中銀豐慶定期開放債券最新凈值是多少
發(fā)布時(shí)間：2023-08-19 18:53:44 來源：網(wǎng)絡(luò)投稿
6月24日中銀豐慶定期開放債券最新凈值是多少？該基金2021年第二季度利潤如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月24日中銀豐慶定期開放債券基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
截至6月24日，中銀豐慶定期開放債券市場(chǎng)表現(xiàn)：累計(jì)凈值1.2309，最新單位凈值1.1619，凈值增長(zhǎng)率漲0.01%，最新估值1.1618。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，該基金期末基金資產(chǎn)凈值52.59億元。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度，中銀豐慶定期開放債券收入合計(jì)9271.26萬元：利息收入1.03億元，其中利息收入方面，存款利息收入32.64萬元，債券利息收入1.03億元。投資虧275.96萬元，公允價(jià)值變動(dòng)虧746.5萬元。
數(shù)據(jù)由聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
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