農銀平衡雙利混合最新凈值漲幅達0.7%,該基金分紅負債是什么情況?以下是聚看財經網為您整理的6月24日農銀平衡雙利混合基金市場表現詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
農銀平衡雙利混合(660003)截至6月24日,最新公布單位凈值2.0401,累計凈值3.4968,最新估值2.026,凈值增長率漲0.7%。
截至2021年第二季度,該基金加權平均基金份額本期利潤盈利0.22元。
基金分紅負債
截至2021年第二季度,該基金所有者權益方面:實收基金1.75億,未分配利潤2.62億,所有者權益合計4.37億。
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