2022年第一季度國投瑞銀新絲路混合(LOF)基金資產怎么配置？該基金2021年第二季度利潤如何？以下是聚看財經網為您整理的國投瑞銀新絲路混合(LOF)基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場表現方面

截至6月24日，該基金最新市場表現：公布單位凈值1.2170，累計凈值1.9340，凈值增長率漲1.33%，最新估值1.201。

基金資產配置

截至2022年第一季度，國投瑞銀新絲路混合(LOF)（161224）基金資產配置詳情如下，股票占凈比94.48%，現金占凈比5.78%，合計凈資產7700萬元。

基金2021年第二季度利潤

截至2021年第二季度，國投瑞銀新絲路混合(LOF)收入合計902.82萬元：利息收入1.43萬元，其中利息收入方面，存款利息收入1.43萬元，債券利息收入6.95元。投資收益1853.51萬元，其中投資收益方面，股票投資收益1820.39萬元，債券投資收益1.15萬元，股利收益31.98萬元。公允價值變動虧955.38萬元，其他收入3.26萬元。

數據僅供參考，不構成投資建議，據此操作，風險自擔，基金有風險，投資需謹慎。