6月24日招商招鴻6個月定開債發(fā)起式一個月來收益0.09%，2022年第一季度基金資產怎么配置？以下是聚看財經網為您整理的6月24日招商招鴻6個月定開債發(fā)起式基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至6月24日，招商招鴻6個月定開債發(fā)起式（005606）最新市場表現(xiàn)：單位凈值1.0125，累計凈值1.1730，最新估值1.0125。

基金階段漲跌幅

招商招鴻6個月定開債發(fā)起式今年以來收益1.32%，近一月收益0.09%，近三月收益1%，近一年收益3.93%。

基金資產配置

截至2022年第一季度，招商招鴻6個月定開債發(fā)起式（005606）基金資產配置詳情如下，債券占凈比100.19%，現(xiàn)金占凈比0.87%，合計凈資產9.93億元。

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