6月24日興銀長益三個月定開債最新凈值是多少?該基金分紅負債是什么情況?以下是聚看財經網為您整理的6月24日興銀長益三個月定開債基金市場表現詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
興銀長益三個月定開債基金截至6月24日,最新市場表現:公布單位凈值1.0128,累計凈值1.2407,最新估值1.0127,凈值漲0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,該基金利潤盈利3912.26萬元,基金本期凈收益盈利2030.55萬元,加權平均基金份額本期利潤盈利0.01元,期末單位基金資產凈值1.01元。
基金分紅負債
截至2021年第二季度,該基金負債合計2139.74萬,所有者權益合計30.27億,負債和所有者權益總計30.49億。
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