6月21日中加民豐純債債券最新單位凈值為1.0235元，基金基本費(fèi)率是多少？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月21日中加民豐純債債券基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至6月21日，該基金公布單位凈值1.0235，累計(jì)凈值1.0975，凈值增長(zhǎng)率漲0.01%，最新估值1.0234。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利528.9萬(wàn)元，基金本期凈收益盈利424.98萬(wàn)元，期末基金資產(chǎn)凈值5.64億元。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為0.3元，基金托管費(fèi)0.1元，直銷(xiāo)增購(gòu)最小購(gòu)買(mǎi)金額10元。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。