2022年第一季度國壽安保安吉純債半年定開債券發(fā)起式基金資產(chǎn)怎么配置？基金前端申購費(fèi)是多少？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的國壽安保安吉純債半年定開債券發(fā)起式基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至6月17日，國壽安保安吉純債半年定開債券發(fā)起式最新市場表現(xiàn)：公布單位凈值1.0557，累計(jì)凈值1.2414，凈值增長率漲0.1%，最新估值1.0546。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，國壽安保安吉純債半年定開債券發(fā)（004821）基金資產(chǎn)配置詳情如下，債券占凈比147.63%，現(xiàn)金占凈比1.37%，合計(jì)凈資產(chǎn)51.68億元。

基金前端申購費(fèi)

該基金前端申購金額范圍為500萬<=X（X為金額代號）方可申購，其中前端申購稅率費(fèi)為1000元。

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