華商雙債豐利債券A基金分紅了幾次?基金基本費率是多少?以下是聚看財經網為您整理的6月16日華商雙債豐利債券A基金分紅詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至6月16日,華商雙債豐利債券A(000463)最新市場表現:單位凈值0.6170,累計凈值1.0320,凈值增長率漲0.16%,最新估值0.616。
基金分紅
華商雙債豐利債券A基金成立于2014年1月28日,其份額日期2021年6月30日,基金規模1770萬元,基金總2823萬份額,上市流通2823萬份額,共分紅11次,累計分紅0.415元/份。
基金基本費率
該基金管理費為0.7元,基金托管費0.2元,直銷申購最小購買金額10元。
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