2022年第一季度中融恒惠純債債券C基金資產(chǎn)怎么配置？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的中融恒惠純債債券C基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)訊 中融恒惠純債債券C（006036）6月16日凈值漲0.03%。當(dāng)前基金單位凈值為1.0749元，累計(jì)凈值為1.1419元。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，中融恒惠純債債券C（006036）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)9.9億元，債券占凈比131.22%，現(xiàn)金占凈比0.06%。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金9.42億，未分配利潤(rùn)2098.18萬(wàn)，所有者權(quán)益合計(jì)9.63億。

本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考，并不能全面、準(zhǔn)確地反映任何一家企業(yè)的未來(lái)，并不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。