6月16日中融鑫價(jià)值混合A近1月來表現(xiàn)如何？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月16日中融鑫價(jià)值混合A基金近1月來表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

中融鑫價(jià)值混合A截至6月16日，累計(jì)凈值1.0819，最新單位凈值1.0819，凈值增長率跌1.9%，最新估值1.1029。

基金階段表現(xiàn)

中融鑫價(jià)值混合A近1月來收益4.49%，階段平均收益6.32%，表現(xiàn)一般，同類基金排1250名，相對下降259名。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計(jì)996.2萬，所有者權(quán)益合計(jì)2.19億，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)2.29億。

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