招商招坤純債債券C基金分紅了幾次?該基金分紅負債是什么情況?以下是聚看財經網為您整理的6月16日招商招坤純債債券C基金分紅詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至6月16日,招商招坤純債債券C最新公布單位凈值1.2012,累計凈值1.2195,最新估值1.2009,凈值增長率漲0.03%。
基金分紅
招商招坤純債C基金成立于2016年10月18日,其份額日期2021年6月30日,基金規模3200萬元,基金總2737萬份額,上市流通2737萬份額,共分紅1次,累計分紅0.0183元/份。
基金分紅負債
截至2021年第二季度,該基金負債合計7316.99萬,所有者權益合計9.53億,負債和所有者權益總計10.26億。
數據僅參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔。