興全合潤(rùn)混合基金持倉(cāng)了哪些債券？2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入？聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的興全合潤(rùn)混合基金債券持倉(cāng)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)

截至6月15日，興全合潤(rùn)混合最新公布單位凈值1.6708，累計(jì)凈值6.3541，凈值增長(zhǎng)率漲0.38%，最新估值1.6645。

該基金成立以來(lái)收益535.41%，今年以來(lái)下降21.31%，近一月收益4.58%，近一年下降20.39%。

債券持倉(cāng)詳情

截至2022年第一季度，興全合潤(rùn)分級(jí)混合（163406）持有債券：債券19農(nóng)發(fā)07、債券21國(guó)債06、債券21國(guó)債10等，持倉(cāng)比分別1.59%、1.39%、1.19%等，持倉(cāng)市值4.3億、3.78億、3.21億等。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，興全合潤(rùn)分級(jí)混合基金收入合計(jì)200,164.17元，股票收入324,678.14元，債券收入-211.11元，股利收入22,276.95元。

數(shù)據(jù)僅參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。