2022年第一季度中歐醫(yī)療健康混合C基金資產(chǎn)怎么配置？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的中歐醫(yī)療健康混合C基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至6月14日，中歐醫(yī)療健康混合C最新單位凈值2.4490，累計(jì)凈值2.6810，凈值增長(zhǎng)率漲0.04%，最新估值2.448。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，中歐醫(yī)療健康混合C（003096）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比82.08%，債券占凈比1.12%，現(xiàn)金占凈比5.90%，合計(jì)凈資產(chǎn)683.7億元。

基金2021年第二季度利潤(rùn)

截至2021年第二季度，中歐醫(yī)療健康混合C收入合計(jì)88.53億元：利息收入909.95萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入554.45萬(wàn)元，債券利息收入72.01萬(wàn)元。投資收益4.56億元，公允價(jià)值變動(dòng)收益81.56億元，其他收入2.31億元。

數(shù)據(jù)由聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。