興全有機增長混合基金分紅了幾次?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是聚看財經網為您整理的6月10日興全有機增長混合基金分紅詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至6月10日,興全有機增長混合(340008)最新市場表現:公布單位凈值3.7541,累計凈值4.5741,凈值增長率漲1.48%,最新估值3.6995。
基金分紅
興全有機增長混合基金成立于2009年3月25日,其份額日期2021年6月30日,基金規模2.74億元,基金總6629萬份額,上市流通6629萬份額,共分紅1次,累計分紅0.82元/份。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,興全有機增長混合收入合計2.3億元:利息收入272.68萬元,其中利息收入方面,存款利息收入40.16萬元,債券利息收入232.53萬元。投資收益4.15億元,其中投資收益方面,股票投資收益3.98億元,債券投資收益555.95萬元,股利收益1229.95萬元。公允價值變動虧1.89億元,其他收入105.96萬元。
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