光大保德信尊盈半年債券發起式A基金分紅了幾次?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是聚看財經網為您整理的6月10日光大保德信尊盈半年債券發起式A基金分紅詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
光大保德信尊盈半年債券發起式A截至6月10日,累計凈值1.1927,最新公布單位凈值1.0198,凈值增長率漲0.03%,最新估值1.0195。
基金分紅
光大尊盈半年定開債A基金成立于2017年5月23日,其份額日期2021年6月30日,基金規模2.04億元,基金總2.02億份額,上市流通2.02億份額,共分紅9次,累計分紅0.1729元/份。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,光大保德信尊盈半年債券發起式A收入合計4251.48萬元:利息收入4879.91萬元,其中利息收入方面,存款利息收入1.32萬元,債券利息收入4873.97萬元。投資虧197.36萬元,公允價值變動虧431.08萬元。
數據由聚看財經網提供,僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔。