2022年第一季度中融睿祥純債債券A基金資產(chǎn)怎么配置？基金基本費(fèi)率是多少？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的中融睿祥純債債券A基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至6月10日，該基金最新單位凈值1.2052，累計(jì)凈值1.2429，最新估值1.2047，凈值增長(zhǎng)率漲0.04%。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，中融睿祥定期開放債券A（003071）基金資產(chǎn)配置詳情如下，債券占凈比133.71%，現(xiàn)金占凈比0.02%，合計(jì)凈資產(chǎn)25.79億元。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為0.3元，基金托管費(fèi)0.1元，直銷申購(gòu)最小購(gòu)買金額1元，直銷增購(gòu)最小購(gòu)買金額1元。

數(shù)據(jù)由聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。