6月2日浙商匯金聚利一年定開債券C最新凈值是多少？2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月2日浙商匯金聚利一年定開債券C基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至6月2日，浙商匯金聚利一年定開債券C（002806）最新單位凈值1.0800，累計(jì)凈值1.2400，凈值增長(zhǎng)率跌0.09%，最新估值1.081。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利96.68萬(wàn)元。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，浙商匯金聚利一年定開債券C（002806）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)1.02億元，債券占凈比125.11%，現(xiàn)金占凈比1.76%。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。