6月9日光大保德信安澤債券A基金怎么樣？基金有哪些投資組合？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月9日光大保德信安澤債券A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

光大保德信安澤債券A（005656）截至6月9日，累計(jì)凈值1.1976，最新單位凈值1.0746，凈值增長(zhǎng)率跌0.39%，最新估值1.0788。

基金季度利潤(rùn)

該基金成立以來(lái)收益20.71%，今年以來(lái)下降4.36%，近一月收益2.7%，近一年收益0.91%。

2022年第一季度基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，光大保德信安澤債券A（005656）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)8.64億元，股票占凈比16.18%，債券占凈比88.51%，現(xiàn)金占凈比1.23%。

2022年第一季度基金行業(yè)配置

截至2022年第一季度，基金行業(yè)配置合計(jì)為16.18%，同類平均為13.02%，比同類配置多3.16%。

2022年第一季度基金持倉(cāng)詳情

截至2022年第一季度，光大保德信安澤債券A（005656）持有股票基金：智飛生物（300122）、中環(huán)股份（002129）、元利科技（603217）、邁為股份（300751）等，持倉(cāng)比分別0.95%、0.89%、0.85%、0.83%等，持股數(shù)分別為5.97萬(wàn)、18萬(wàn)、16萬(wàn)、1.37萬(wàn)，持倉(cāng)市值823.86萬(wàn)、768.6萬(wàn)、736.64萬(wàn)、720.87萬(wàn)等。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。