6月9日工銀中證500ETF聯(lián)接A基金基本費率是多少？該基金2021年第二季度利潤如何？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月9日工銀中證500ETF聯(lián)接A基金經(jīng)理業(yè)績詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

基金截至6月9日，累計凈值1.4450，最新市場表現(xiàn)：單位凈值1.1128，凈值增長率跌1.25%，最新估值1.1269。

工銀中證500指數(shù)成立以來收益52.19%，近一月收益11.21%，近一年下降6.24%，近三年收益33.7%。

基金基本費率

該基金管理費為0.45元，基金托管費0.07元，直銷申購最小購買金額1元，直銷增購最小購買金額1元。

基金2021年第二季度利潤

截至2021年第二季度，工銀中證500指數(shù)收入合計810.95萬元：利息收入1.14萬元，其中利息收入方面，存款利息收入1.14萬元。投資收益87.1萬元，其中投資收益方面，基金投資收益87.1萬元。公允價值變動收益721.58萬元，其他收入1.13萬元。

本文相關數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議，據(jù)此操作，風險自擔。基金有風險，投資需謹慎。