交銀深證300價(jià)值ETF基金怎么樣？全部基金規(guī)模有什么變動(dòng)？聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月8日交銀深證300價(jià)值ETF基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)訊 交銀深證300價(jià)值ETF（159913）6月8日凈值漲0.36%。當(dāng)前基金單位凈值為1.9380元，累計(jì)凈值為1.9380元。

交銀深證300價(jià)值ETF成立以來(lái)收益93.8%，近一月收益2.49%，近一年下降22.14%，近三年收益12.35%。

基金介紹

該基金簡(jiǎn)稱交銀深證300價(jià)值ETF，該基金成立于2011年9月22日，基金規(guī)模為610萬(wàn)元，基金份額日期2021年6月30日，基金總份額達(dá)263萬(wàn)份，基金類型屬于股票型，運(yùn)作方式為開(kāi)放式，判斷為指數(shù)型，基金由中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司托管，交由交銀施羅德基金管理有限公司管理，基金經(jīng)理是邵文婷。

全部基金規(guī)模變動(dòng)

全部基金最近三次時(shí)期規(guī)模變動(dòng)如下：2021年第三季度，共有12766只基金發(fā)生規(guī)模變動(dòng)，期間申購(gòu)32.05萬(wàn)億份，期間贖回為31.63萬(wàn)億份，期末總份額為21.32萬(wàn)億份額，期末凈資產(chǎn)為23.69萬(wàn)億；2021年第二季度，共有11972只基金發(fā)生規(guī)模變動(dòng)，期間申購(gòu)29.41萬(wàn)億份，期間贖回為29.54萬(wàn)億份，期末總份額為20.38萬(wàn)億份額，期末凈資產(chǎn)為22.9萬(wàn)億；2021年第一季度，共有11297只基金發(fā)生規(guī)模變動(dòng)，期間申購(gòu)31.86萬(wàn)億份，期間贖回為30.98萬(wàn)億份，期末總份額為19.78萬(wàn)億份額，期末凈資產(chǎn)為21.43萬(wàn)億

數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。