中歐價值智選混合A基金怎么樣?該基金分紅負債是什么情況?聚看財經網為您整理的6月6日中歐價值智選混合A基金市場表現詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
截至6月6日,該基金累計凈值4.9534,最新市場表現:公布單位凈值4.6334,凈值增長率漲2.33%,最新估值4.5279。
自基金成立以來收益433.42%,今年以來下降19.49%,近一年下降5.58%,近三年收益141.64%。
基金分紅負債
截至2021年第二季度,該基金所有者權益方面:實收基金17.99億,未分配利潤69.35億,所有者權益合計87.34億。
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