5月30日泓德裕鑫一年定開債券A基金基本費(fèi)率是多少？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月30日泓德裕鑫一年定開債券A基金經(jīng)理業(yè)績詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

泓德裕鑫一年定開債券A（004196）截至5月30日，累計(jì)凈值1.2354，最新單位凈值0.9804，凈值增長率漲0.09%，最新估值0.9795。

泓德裕鑫一年定開債券A基金成立以來收益23.07%，今年以來下降3.83%，近一月下降0.33%，近一年下降3.06%，近三年收益7.29%。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為0.5元，基金托管費(fèi)0.12元，直銷申購最小購買金額100元，直銷增購最小購買金額100元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計(jì)5.08億，所有者權(quán)益合計(jì)11.27億，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)16.35億。

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