中歐瑾泉靈活配置混合C基金賺錢嗎？基金有哪些投資組合？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的6月1日中歐瑾泉靈活配置混合C基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

中歐瑾泉靈活配置混合C截至6月1日，最新單位凈值1.4582，累計(jì)凈值1.5452，最新估值1.4589，凈值增長(zhǎng)率跌0.05%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利1692.85萬元，基金本期凈收益盈利1410.42萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.04元，期末基金資產(chǎn)凈值5.28億元。

2022年第一季度債券持倉詳情

截至2022年第一季度，中歐瑾泉靈活配置混合C（001111）持有債券：債券22貼現(xiàn)國債07、債券冀東轉(zhuǎn)債、債券蘇銀轉(zhuǎn)債等，持倉比分別9.81%、1.28%、0.95%等，持倉市值3987.87萬、521.04萬、384.22萬等。

2022年第一季度基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，中歐瑾泉靈活配置混合C（001111）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)4.07億元，股票占凈比22.25%，債券占凈比99.17%，現(xiàn)金占凈比8.41%。

2022年第一季度基金行業(yè)配置

截至2022年第一季度，中歐瑾泉靈活配置混合C基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下：制造業(yè)行業(yè)基金配置14.80%，同類平均42.26%，比同類配置少27.46%；信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)行業(yè)基金配置3.51%，同類平均2.93%，比同類配置多0.58%；電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)行業(yè)基金配置1.95%，同類平均2.27%，比同類配置少0.32%。

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