鵬華興安定期開放混合最新凈值跌幅達0.21%，該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月27日鵬華興安定期開放混合基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至5月27日，鵬華興安定期開放混合（003186）累計凈值1.4722，最新公布單位凈值1.4722，凈值增長率跌0.21%，最新估值1.4753。

截至2021年第二季度，該基金期末單位基金資產(chǎn)凈值1.51元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計1.17億，所有者權(quán)益合計4.78億，負(fù)債和所有者權(quán)益總計5.95億。

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