2022年第一季度匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債C基金資產(chǎn)怎么配置？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債C基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債C（008055）截至5月31日，最新公布單位凈值1.0618，累計(jì)凈值1.0618，最新估值1.063，凈值增長(zhǎng)率跌0.11%。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債C（008055）基金資產(chǎn)配置詳情如下，合計(jì)凈資產(chǎn)2600萬(wàn)元，債券占凈比100.67%，現(xiàn)金占凈比1.71%。

基金2021年第二季度利潤(rùn)

截至2021年第二季度，匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債C收入合計(jì)100.94萬(wàn)元：利息收入116.6萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入1.38萬(wàn)元，債券利息收入113.48萬(wàn)元。投資虧33.92萬(wàn)元，其中投資收益方面，債券投資虧33.92萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)收益18.17萬(wàn)元，其他收入860.48元。

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