2022年6月1日年交銀定期支付月月豐債券A基金持股人結構一覽,該基金分紅負債是什么情況?
基金持股人結構一覽
截至2021年第二季度,交銀定期支付月月豐債券A持有詳情,總份額70萬份,個人投資者持有占100.00%,個人投資者持有70萬份額。
基金市場表現方面
截至5月31日,交銀定期支付月月豐債券A最新公布單位凈值1.5803,累計凈值1.5803,凈值增長率漲0.24%,最新估值1.5765。
基金分紅負債
截至2021年第二季度,該基金所有者權益方面:實收基金901.72萬,未分配利潤567.71萬,所有者權益合計1469.43萬。
本文相關數據僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔。基金有風險,投資需謹慎。