東方紅頤和積極養(yǎng)老五年混合(FOF)基金持倉(cāng)了哪些債券？該基金2020年利潤(rùn)如何？聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的東方紅頤和積極養(yǎng)老五年混合(FOF)基金債券持倉(cāng)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)

截至5月26日，東方紅頤和積極養(yǎng)老五年混合(FOF)（009184）最新公布單位凈值1.0674，累計(jì)凈值1.0674，凈值增長(zhǎng)率漲0.58%，最新估值1.0613。

東方紅頤和積極養(yǎng)老五年混合(FOF)（基金代碼：009184）成立以來收益6.13%，今年以來下降14.69%，近一月收益3.52%，近一年下降11.72%。

債券持倉(cāng)詳情

截至2021年第二季度，東方紅頤和積極養(yǎng)老五年混合(FOF)（009184）持有債券：債券杭銀轉(zhuǎn)債、債券南銀轉(zhuǎn)債等，持倉(cāng)比分別0.06%、0.03%等，持倉(cāng)市值17.42萬、7.3萬等。

基金2020年利潤(rùn)

截至2020年，東方紅頤和積極養(yǎng)老五年混合(FOF)收入合計(jì)3575.73萬元：利息收入45.84萬元，其中利息收入方面，存款利息收入9.1萬元，債券利息收入29.41萬元。投資收益1114.94萬元，其中投資收益方面，股票投資收益26.23萬元，基金投資收益1132.42萬元，債券投資收益負(fù)94.45萬元，股利收益50.75萬元。公允價(jià)值變動(dòng)收益2414.91萬元，其他收入361.35元。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。