5月27日民生加銀鑫安純債債券C最新凈值是多少？2022年第一季度基金資產(chǎn)怎么配置？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月27日民生加銀鑫安純債債券C基金市場表現(xiàn)詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至5月27日，民生加銀鑫安純債債券C（003173）最新單位凈值1.0240，累計(jì)凈值1.1940，最新估值1.023，凈值增長率漲0.1%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金期末單位基金資產(chǎn)凈值1.02元。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，民生加銀鑫安純債債券C（003173）基金資產(chǎn)配置詳情如下，債券占凈比85.11%，現(xiàn)金占凈比0.11%，合計(jì)凈資產(chǎn)6.26億元。

數(shù)據(jù)僅參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。