5月26日富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券A基金基本費(fèi)率是多少？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月26日富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券A基金經(jīng)理業(yè)績(jī)?cè)斍椋┐蠹覅⒖肌?/p>

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至5月26日，富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券A（000139）累計(jì)凈值1.4029，最新公布單位凈值1.0054，凈值增長(zhǎng)率漲0.02%，最新估值1.0052。

富國(guó)國(guó)有企業(yè)債債券A今年以來(lái)收益1.33%，近一月收益0.3%，近三月收益0.77%，近一年收益3.48%。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為0.35元，直銷(xiāo)申購(gòu)最小購(gòu)買(mǎi)金額1元，直銷(xiāo)增購(gòu)最小購(gòu)買(mǎi)金額1元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金1.87億，未分配利潤(rùn)100.48萬(wàn)，所有者權(quán)益合計(jì)1.88億。

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