2022年第一季度東財(cái)醫(yī)藥指數(shù)發(fā)起C基金資產(chǎn)怎么配置？基金基本費(fèi)率是多少？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的東財(cái)醫(yī)藥指數(shù)發(fā)起C基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

東財(cái)醫(yī)藥指數(shù)發(fā)起C截至5月26日，累計(jì)凈值0.9844，最新公布單位凈值0.9844，凈值增長(zhǎng)率跌0.68%，最新估值0.9911。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，東財(cái)醫(yī)藥指數(shù)發(fā)起C（008552）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比95.09%，現(xiàn)金占凈比5.57%，合計(jì)凈資產(chǎn)1.26億元。

基金基本費(fèi)率

該基金托管費(fèi)0.05元，銷售服務(wù)費(fèi)0.25元，直銷申購(gòu)最小購(gòu)買金額100萬(wàn)元，直銷增購(gòu)最小購(gòu)買金額10萬(wàn)元。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。