匯添富中債1-3年農發債指數A基金賺錢嗎?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是聚看財經網為您整理的5月26日匯添富中債1-3年農發債指數A基金市場表現詳情,供大家參考。
基金市場表現方面
匯添富中債1-3年農發債A(007289)市場表現:截至5月26日,累計凈值1.1010,最新公布單位凈值1.0402,凈值增長率漲0.07%,最新估值1.0395。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,該基金利潤盈利4014.86萬元。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,匯添富中債1-3年農發債指數A收入合計7099.99萬元:利息收入5920.05萬元,其中利息收入方面,存款利息收入9.22萬元,債券利息收入5895.74萬元。投資虧1689.03萬元,其中投資收益方面,債券投資虧1689.03萬元。公允價值變動收益2868.96萬元,其他收入160.14元。
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