民生加銀和鑫定開債券基金賺錢嗎?該基金2020年利潤如何?以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月25日民生加銀和鑫定開債券基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至5月25日,民生加銀和鑫定開債券(002452)市場表現(xiàn):累計凈值1.3948,最新公布單位凈值1.0053,凈值增長率跌0.04%,最新估值1.0057。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,該基金利潤盈利2761.45萬元,期末基金資產(chǎn)凈值2.11億元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.01元。
基金2020年利潤
截至2020年,民生加銀和鑫定開債券收入合計1.94億元:利息收入2.5億元,其中利息收入方面,存款利息收入51.6萬元,債券利息收入2.07億元,資產(chǎn)支持證券利息收入2765.14萬元。投資收益負1514.48萬元,其中投資收益方面,債券投資收益負1459.15萬元,資產(chǎn)支持證券投資收益負55.34萬元。公允價值變動收益負4150.37萬元。
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