2022年第一季度上投摩根香港精選港股通混合基金資產(chǎn)怎么配置？2021年第二季度基金有哪些財務(wù)收入？以下是聚看財經(jīng)網(wǎng)為您整理的上投摩根香港精選港股通混合基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至5月24日，上投摩根香港精選港股通混合市場表現(xiàn)：累計凈值0.8938，最新單位凈值0.8938，凈值增長率跌2.07%，最新估值0.9127。

基金資產(chǎn)配置

截至2022年第一季度，上投摩根香港精選港股通混合（005701）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比84.37%，現(xiàn)金占凈比16.67%，合計凈資產(chǎn)4400萬元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度，上投摩根香港精選港股通混合基金股票收入62.60元，股利收入43.23元，收入合計-183.24元。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考， 不對您構(gòu)成任何投資建議。用戶應基于自己的獨立判斷，并承擔相應風險。基金有風險，投資需謹慎。