交銀裕盈純債債券A基金分紅了幾次？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月23日交銀裕盈純債債券A基金分紅詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至5月23日，該基金最新市場(chǎng)表現(xiàn)：?jiǎn)挝粌糁?.1087，累計(jì)凈值1.2097，最新估值1.1083，凈值增長(zhǎng)率漲0.04%。

基金分紅

交銀裕盈純債債券A基金成立于2016年11月4日，其份額日期2021年6月30日，基金規(guī)模5750萬元，基金總5049萬份額，上市流通5049萬份額，共分紅2次，累計(jì)分紅0.101元/份。

基金2021年第二季度利潤(rùn)

截至2021年第二季度，交銀裕盈純債債券A收入合計(jì)946.17萬元：利息收入967.61萬元，其中利息收入方面，存款利息收入3945.71元，債券利息收入958.88萬元。投資收益24.86萬元，其中投資收益方面，債券投資收益24.86萬元。公允價(jià)值變動(dòng)虧46.31萬元，其他收入35.36元。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。