萬(wàn)家信用恒利債券A基金持倉(cāng)了哪些債券？該基金分紅負(fù)債是什么情況？聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的萬(wàn)家信用恒利債券A基金債券持倉(cāng)詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)

截至5月23日，萬(wàn)家信用恒利債券A（519188）最新單位凈值1.2601，累計(jì)凈值1.5038，最新估值1.2598，凈值增長(zhǎng)率漲0.02%。

萬(wàn)家信用恒利債券A今年以來(lái)收益0.94%，近一月收益0.44%，近三月收益0.41%，近一年收益3.45%。

債券持倉(cāng)詳情

截至2022年第一季度，萬(wàn)家信用恒利債券A（519188）持有債券：債券21華寶01（債券代碼：188690）、債券21平安租賃CP005（債券代碼：042100218）、債券21寶馬金融CP001BC（債券代碼：042100239）、債券20濟(jì)建設(shè)（債券代碼：152462）等，持倉(cāng)比分別3.51%、2.97%、2.96%、2.94%等，持倉(cāng)市值6074.36萬(wàn)、5149.74萬(wàn)、5123.8萬(wàn)、5095.92萬(wàn)等。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金負(fù)債合計(jì)4.59億，所有者權(quán)益合計(jì)25.11億，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)29.7億。

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