5月20日國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合最新凈值是多少？基金什么時(shí)候能贖回？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月20日國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合基金贖回詳情，供大家參考。

基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

截至5月20日，國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值1.5740，累計(jì)凈值3.4100，最新估值1.558，凈值增長(zhǎng)率漲1.03%。

基金贖回詳情

基金贖回需要符合時(shí)間范圍為2<=X（年）方可贖回（其中X為基金符合范圍代號(hào)），其中贖回稅率為0.00%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，該基金利潤(rùn)盈利1939.42萬元，基金本期凈收益盈利2144.23萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.08元，期末基金資產(chǎn)凈值5.43億元，期末單位基金資產(chǎn)凈值2.26元。

基金詳情介紹

基金全名是國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)靈活配置混合型證券投資基金，以下簡(jiǎn)稱國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合，該基金成立于2014年6月24日，基金規(guī)模為5160萬元，基金份額日期2021年6月30日，基金總份額達(dá)2404萬份，基金類型屬于混合型，運(yùn)作方式為開放式，判斷為激進(jìn)混合型，基金由中國(guó)銀行股份有限公司托管，交由國(guó)投瑞銀基金管理有限公司管理，基金經(jīng)理是吳瀟。

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