鑫元悅利定期開放債券基金怎么樣？分紅了幾次？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月19日鑫元悅利定期開放債券基金分紅詳情，供大家參考。

基金市場表現(xiàn)方面

截至5月19日，該基金最新市場表現(xiàn)：單位凈值1.0559，累計(jì)凈值1.1464，最新估值1.0558，凈值增長率漲0.01%。

基金分紅

鑫元悅利定開債發(fā)起式基金成立于2019年4月30日，其份額日期2021年6月30日，基金規(guī)模1.06億元，基金總1.03億份額，上市流通1.03億份額，共分紅3次，累計(jì)分紅0.0905元/份。

基金階段漲跌幅

鑫元悅利定期開放債券基金成立以來收益15.15%，今年以來收益1.46%，近一月收益0.47%，近一年收益5.33%，近三年收益15.12%。

本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考，力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確，凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。