鑫元悅利定期開放債券基金怎么樣?分紅了幾次?以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月19日鑫元悅利定期開放債券基金分紅詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至5月19日,該基金最新市場表現(xiàn):單位凈值1.0559,累計(jì)凈值1.1464,最新估值1.0558,凈值增長率漲0.01%。
基金分紅
鑫元悅利定開債發(fā)起式基金成立于2019年4月30日,其份額日期2021年6月30日,基金規(guī)模1.06億元,基金總1.03億份額,上市流通1.03億份額,共分紅3次,累計(jì)分紅0.0905元/份。
基金階段漲跌幅
鑫元悅利定期開放債券基金成立以來收益15.15%,今年以來收益1.46%,近一月收益0.47%,近一年收益5.33%,近三年收益15.12%。
本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確,凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。