匯添富季季紅定期開放債券基金分紅了幾次?基金基本費(fèi)率是多少?以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的5月17日匯添富季季紅定期開放債券基金分紅詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
基金截至5月17日,累計(jì)凈值1.5600,最新公布單位凈值1.0140,凈值增長率漲0.1%,最新估值1.013。
基金分紅
匯添富季季紅定開債基金成立于2012年7月26日,其份額日期2021年6月30日,基金規(guī)模3050萬元,基金總3062萬份額,上市流通3062萬份額,共分紅25次,累計(jì)分紅0.5459元/份。
基金基本費(fèi)率
該基金托管費(fèi)0.2元,直銷申購最小購買金額10元。
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