5月6日中加聚利純債定開債A基金怎么樣?基金持倉了哪些債券?聚看財經網為您整理的中加聚利純債定開債A基金債券持倉詳情,供大家參考。
基金市場表現
截至5月6日,該基金最新市場表現:單位凈值1.0745,累計凈值1.1557,最新估值1.0738,凈值增長率漲0.07%。
中加聚利純債定開債A(基金代碼:006588)成立以來收益16.12%,今年以來收益1.49%,近一月收益0.56%,近一年收益4.19%,近三年收益13.67%。
債券持倉詳情
截至2022年第一季度,中加聚利純債定開債A(006588)持有債券:債券19恒健01(債券代碼:155510)、債券20徐工01(債券代碼:149211)、債券21鐵工01(債券代碼:188426)等,持倉比分別8.26%、8.18%、8.12%等,持倉市值4152.99萬、4117.42萬、4083.37萬等。
本文相關數據僅供參考,不構成投資建議,據此操作,風險自擔。基金有風險,投資需謹慎。