4月29日安信鑫安得利混合A基金基本費(fèi)率是多少？該基金分紅負(fù)債是什么情況？以下是聚看財(cái)經(jīng)網(wǎng)為您整理的4月29日安信鑫安得利混合A基金經(jīng)理業(yè)績?cè)斍椋┐蠹覅⒖肌?/p>

基金市場表現(xiàn)方面

截至4月29日，安信鑫安得利混合A（001399）最新單位凈值1.5964，累計(jì)凈值1.5964，凈值增長率漲0.59%，最新估值1.587。

該基金成立以來收益59.64%，今年以來下降1.29%，近一月收益1.04%，近一年收益1.05%。

基金基本費(fèi)率

該基金管理費(fèi)為0.8元，基金托管費(fèi)0.1元，直銷申購最小購買金額1元，直銷增購最小購買金額1元。

基金分紅負(fù)債

截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金4.35億，未分配利潤2.47億，所有者權(quán)益合計(jì)6.82億。

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