精測轉債債券代碼123025 發行價格100元/股
發布時間：2023-08-19 10:01:12 來源：網絡投稿
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公司簡介：
經營范圍：平面顯示技術的研發;液晶測試系統、有機發光二極管顯示器測試系統、計算機測控系統集成、機電自動化設備的研發、生產、銷售及技術服務;太陽能、鋰電池及其它新能源測試系統、電源測試系統的研發、生產、銷售及技術服務;芯片設計、半導體測試設備的研發、生產、銷售及技術服務;貨物及技術進出口(國家禁止或限制進出口的貨物及技術除外);電子產品設計、生產、銷售。(依法須經審批的項目，經相關部門審批后方可開展經營活動)
| 發行狀況 | 債券代碼 | 123025 | 債券簡稱 | 精測轉債 |
| 申購代碼 | 370567 | 申購簡稱 | 精測發債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 380567 | 原股東配售認購簡稱 | 精測配債 | |
| 原股東股權登記日 | 2019-03-28 | 原股東每股配售額(元/股) | 2.2919 | |
| 正股代碼 | 300567 | 正股簡稱 | 精測電子 | |
| 發行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 3.75 | |
| 申購日期 | 2019-03-29周五 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發行對象 | (1)向原股東優先配售:發行公告公布的股權登記日(即2019年3月28日,T-1日)收市后中國結算深圳分公司登記在冊的發行人所有股東。(2)網上發行:在深交所開立證券賬戶的境內自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規規定的其他投資者(法律法規禁止購買者除外)。(3)本次發行的承銷團成員的自營賬戶不得參與網上申購。 | |||
| 發行類型 | 交易所系統網上向社會公眾投資者發行,交易所系統網上向原A股無限售股東優先配售 | |||
| 發行備注 | 本次發行向股權登記日收市后登記在冊的發行人原股東優先配售,原股東優先配售后余額(含原股東放棄優先配售部分)通過上交所交易系統網上向社會公眾投資者發售的方式進行,認購金額不足32,700.00萬元的部分由聯席主承銷商包銷。網上向社會公眾投資者發售的申購數量下限為1手(1,000元),上限為1,000手(100萬元)。 | |||
| 債券轉換信息 | 正股價(元) | 79.43 | 正股市凈率 | 11.35 |
| 債券現價(元) | 100.00 | 轉股價(元) | 75.88 | |
| 轉股價值 | 104.68 | 溢價率 | -4.47% | |
| 回售觸發價 | 53.12 | 強贖觸發價 | 98.64 | |
| 轉股開始日 | 2019年10月08日 | 轉股結束日 | 2025年03月29日 | |
| 債券信息 | 發行價格(元) | 100.00 | 債券發行總額(億) | 3.75 |
| 債券年度 | 2019 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA- | 評級機構 | - | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2019-03-29 | 止息日 | 2025-03-28 | |
| 到期日 | 2025-03-29 | 每年付息日 | 03-29 | |
| 利率說明 | 第一年為0.5%,第二年為0.8%,第三年為1.0%,第四年為1.5%,第五年為2%,第六年為2.5%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2019-03-29周五 | 中簽號公布日期 | 2019-04-02周二 |
| 上市日期 | - | 網上發行中簽率(%) | - | |
| 籌資用途 | 序號 | 項目名稱 | 計劃投資總額(萬元) | 計劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 蘇州精瀨光電有限公司年產340臺套新型顯示智能裝備項目 | 42343.00 | 37500.00 |
| 重要日期 | 序號 | 日期 | 安排 |
| 1 | 2019-03-27至2019-04-04 | 債券承銷期 | |
| 2 | 2019-03-28 | 網上路演推薦日 | |
| 3 | 2019-03-28 | 原股東優先配售股權登記日 | |
| 4 | 2019-03-29 | 網上申購配號日 | |
| 5 | 2019-03-29 | 網上中簽率確定日 | |
| 6 | 2019-04-01 | 網上搖號抽簽日 | |
| 7 | 2019-04-02 | 網上中簽結果公告日 | |
| 8 | 2019-04-03 | 債券資金到賬日 | |
| 9 | 2019-04-04 | 主承銷商向發行人劃款日 |
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