交易之道，是每一個(gè)投資者夢(mèng)寐以求達(dá)到的境界，因?yàn)榻灰啄茏層邢薜馁Y金發(fā)揮最大的效率，能夠在極短時(shí)間內(nèi)讓本金翻倍，甚至翻幾倍。無數(shù)的、杰出的金融交易者為之付出了畢生的心血，有些人成功了，有些窮其一生也未見突破，始終在小打小鬧的折騰中浪費(fèi)時(shí)間、消耗本金。究其原因，溯源認(rèn)為是因?yàn)楹芏嗳瞬涣私饨灰椎谋举|(zhì)，換言之即初入交易時(shí)，基礎(chǔ)性學(xué)習(xí)和認(rèn)知不扎實(shí)，甚至沒有基礎(chǔ)性、系統(tǒng)性的學(xué)習(xí)和思考，均是開立賬戶埋頭就干。今天咱詳細(xì)聊聊交易新手應(yīng)該怎樣學(xué)習(xí)和接受相應(yīng)的指導(dǎo)。
首先回答這個(gè)問題的前半部分，我不是交易新手，我進(jìn)入股票市場(chǎng)、期貨市場(chǎng)已經(jīng)整整過去了15年。但新手的教訓(xùn)和學(xué)習(xí)現(xiàn)在還歷歷在目。
作為新手，必須經(jīng)歷這樣一個(gè)過程：狂妄自大、小試牛刀、不斷虧損、屢戰(zhàn)屢敗、靜心思考、形成系統(tǒng)，穩(wěn)定獲利。
對(duì)交易的認(rèn)知
我負(fù)責(zé)任的告訴新手交易者，交易絕非想象中那么簡(jiǎn)單，絕非簡(jiǎn)單的買入、賣出，敲敲回車鍵就能達(dá)成一筆成功的交易，交易是一個(gè)系統(tǒng)工程，它與其它任何職業(yè)、工作一樣，同樣需要分析、計(jì)劃、執(zhí)行、反饋、修正、總結(jié)、升華。
前面我們認(rèn)知了交易本質(zhì)是一種概率游戲，接下來我們還需要做一些具體的學(xué)習(xí)和實(shí)踐，才可能在交易之道上有所進(jìn)步、提升，從而以交易為生。
其它交易者的錯(cuò)誤是另一個(gè)獲利途徑，因?yàn)榻灰资且粋€(gè)零和博弈（不考慮成本）游戲，只有其它交易者的虧損失誤才會(huì)帶來交易者的盈利，而價(jià)格波動(dòng)較大的交易品種天生就容易誘導(dǎo)交易者犯錯(cuò)，這樣機(jī)會(huì)才會(huì)較多。
比如：國(guó)內(nèi)交易者交易螺紋鋼，該品種屬于杠桿交易，其杠桿比例在8%到12%之間，當(dāng)前螺紋鋼主力合約3600元一噸，一手交易是10噸，那么投資交易一手（10%保證金）所需資金3600元上下，那交易者至少需要準(zhǔn)備36000元資金，不要交易資金太少。我看到很多交易螺紋鋼的投資者，賬戶上僅僅幾千元資金，換言之他們?cè)冢鲆诲N子買賣，當(dāng)然結(jié)果很糟糕。
交易者切忌心存僥幸和幻想，認(rèn)為市場(chǎng)這一次和上次不一樣，但是最后的結(jié)果往往是一樣，陽(yáng)光底下沒有新鮮事，將錯(cuò)誤的頭寸及時(shí)止損，這樣才能長(zhǎng)久的活下去。我當(dāng)時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)是單筆交易虧損超過總資金的5%就無條件止損。
4、建立自己的交易系統(tǒng)
人是情緒化的動(dòng)物，同時(shí)極其善變，極容易受到外圍環(huán)境的影響，作為比動(dòng)物高等一點(diǎn)、有思考的人類而言，這是沒有辦法的。除非那些神級(jí)人物能有效的克服自己的情緒，對(duì)于大多數(shù)人而言，最好的辦法就是用交易系統(tǒng)來規(guī)避這一問題。
在建立系統(tǒng)時(shí)，交易者必須明確有效技術(shù)指標(biāo)，可操作性，同時(shí)系統(tǒng)中的交易指標(biāo)不宜過多。系統(tǒng)要明確指出進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)和離場(chǎng)點(diǎn)，資金的使用節(jié)奏。
在使用系統(tǒng)時(shí)，要容錯(cuò)，記住我前面的說的交易是一個(gè)概率游戲，一定會(huì)有錯(cuò)誤的概率出現(xiàn)，那這時(shí)要相信自己的系統(tǒng)，忠實(shí)的執(zhí)行系統(tǒng)。交易的另一各內(nèi)涵是每一次的盈利時(shí)玩命的持有頭寸，虧損是狠心是斬?cái)嗵潛p。
5、要順勢(shì)而為，善于總結(jié)
前面我們一直在說交易是概率問題，那如何才能提高概率呢？我認(rèn)為最重要的是順勢(shì)而為，不要和市場(chǎng)較勁，趨勢(shì)一旦形成，絕不會(huì)很快就被逆轉(zhuǎn)，交易者唯一能做就是順應(yīng)趨勢(shì)。如果說交易的本質(zhì)是概率，那交易的核心就是順勢(shì)，交易者的理念就是不探究走勢(shì)背后的原因，就現(xiàn)象而決策，那就不要和市場(chǎng)先生較勁，錯(cuò)了咱認(rèn)錯(cuò)，對(duì)了咱就狠狠的賺一筆。
特別在趨勢(shì)線極強(qiáng)、情緒化特征特別明顯市場(chǎng)和品種上這點(diǎn)尤其重要。例如A股市場(chǎng)，從998到6126點(diǎn)上漲，一切基本分析都是徒勞，滬市25倍PE高嗎？還有更高。
總之，交易之路雖然是世界上最難成功的一條路，但是一旦有了正確的認(rèn)知，合適的系統(tǒng)，堅(jiān)持不懈的努力、反思、總結(jié)，優(yōu)化，以交易為生也不是什么難事！