贖回基金是按當天基金凈值計算嗎?據悉若投資者是在交易日下午3點前贖回的,那么是按照贖回當天收盤時的凈值計算,第二個交易日確認份額,若投資者是在交易日下午3點后贖回的,那么是按照第二個交易日收盤時的凈值計算,第三個交易日確認份額。基金實行T+1交易,交易日當天申購贖回基金,按照申購贖回當天收盤時的凈值計算,第二個交易日確認份額。